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国债1026101026将于8月16日支

2018-11-30 19:37:52

国债1026(101026)将于8月16日支付利息

2010年记账式附息(二十六期)国债将于8月16日支付利息,债权登记日为8月15日。

深圳证券交易所8月2日发布通知称,2010年记账式附息(二十六期)国债(以下简称"本期债券")将于2011年8月16日支付利息。

本期债券证券代码为"101026",证券简称为"国债1026",是2010年8月发行的30年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。

深交所从2011年8月8日至2011年8月16日停办本期债券的转托管及调帐业务。本期债券付息债权登记日为2011年8月15日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2011年8月16日除息交易。

中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

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